Ivan Haco, Prezident, ČAT
Olga Cechlová, Členka řídicího výboru, CAFIN

• Jaké problémy přináší každoroční expanze a růst? Jak jim čelit?
• Jak poznat, v jakém stadiu se treasury nachází a kam jej posunout dále?
• Příběh společnosti NOTINO – milníky na cestě k efektivnímu korporátnímu treasury z pohledu šéfa skupinového treasury

Jan Holý, Solution Sales, Digital, Tech & Comms, Citi

• Aktuální situace a výhledy na finančních trzích
• Trendy v oblasti zajišťovacích operací
• IB v nové éře bankovnictví, Směna v KB+ a tržní směna

Tomáš Hochmeister, Executive Director, Investment Banking, Komerční banka

• Jak zapadá treasury do Finance Transformation
• TMS a další technologické možnosti pro různé úrovně maturity treasury funkce

Olga Cileckova, Partner, PwC
Jiří Schwarz, Senior Manager, PwC

• Princip poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem
• Model financování EPC – jak financovat výdaje na capex z výsledné úspory energií
• Případová studie, trh EPC a aktuální trendy

David Procházka, Head of Sales & Structuring Team II, Project & Export Finance, Česká spořitelna

• White-label řešení financování dodavatelského řetězce jako nástroj rychlejšího růstu
• Optimalizace pracovního kapitálu v praxi
• Podpora dodavatelů a stabilizace dodavatelského řetězce

vystoupí zástupci společnosti Platební instituce Roger

Michal Czerniecki, Head of Solution Engineering – CEMEA, Kyriba

Po obědě se program rozdělí do dvou paralelních sekcí. V každém časovém bloku si musíte vybrat právě jeden workshop.
Při registraci pak svůj výběr nezapomeňte správně označit.

Kapacita jednotlivých paralelů je 30 míst.

5 paralelních workshopů:

A: SimplyUp Group – Digitalizace (nejen) ve finančním oddělení

• Digitalizace procesu zpracování faktur, která se přizpůsobí Vám, ne naopak
• Purchase-to-Pay proces digitálně
• Automatizace párování dokladů (objednávka-příjemka-faktura)
• Komplexní firemní DMS pro celou organizaci – finance, HR, smlouvy, logistika…

Tibor Brunclík, CEO SimplyUp Group, DocuWare 

C: LiveSystems – Treasury s asistencí AI
Kapacita naplněna

• Shrnutí přínosů i rizik AI
• Ukázky komunikace s AI asistentem
• Pomoc AI asistenta při forecastingu cash flow
• Notifikace a reporting treasury informací ze strany AI asistenta
• Propojení treasury se správou majetku a infrastruktury (AI asistence při předvídání cash flow na provoz a obnovu majetku a infrastruktury)

Ondřej Holman, ředitel společnosti a hlavní vývojář OpenTreasury, LiveSystems
Michal Beneš, garant OpenTreasury, LiveSystems

E: ARM – Strategické finanční plánování s přihlédnutím k rizikům
(případová studie v CADCalc® Market)

• Význam strategického finančního plánování
• Plánování investic a akvizic
• Plánování na úrovni holdingu vs plánování na úrovni dceřiné společnosti
• Vliv faktorů tržního rizika a faktoru zpožděných plateb odběratelů
• Analýzy „co kdyby“
• Vliv kvality dat a reakční doby na schopnost se dobře rozhodovat

Václav Novotný, CEO, Advanced Risk Management

G: Zatopek Consulting – Centralized Treasury system  for CEE region in insurance industry
Kapacita naplněna

• Centralized solutions for accounting and reporting for investments across CEE region
• IFRS9 adoption  and implications for reporting and TMS system
• Centralized group reporting – challenges and features
• Local reporting functionalities in one system with group standards

Adam Antal, Treasury Team Leader, Zatopek Consulting

I: Česká spořitelna + A&O Shearman – Dluhopisy jako stále oblíbenější forma financování
Kapacita naplněna

• Aktuální trendy ve světě dluhopisů
• Jaké firmy jsou ideální emitent dluhopisů
• Co obnáší příprava dluhopisové emise

Petr Vybíral, Partner, A&O Shearman
Vladimír Stehno, Head of DCM, Česká spořitelna

5 paralelních workshopů:

B: wflow – Kontrola nad výdaji v reálném čase ve zdravotnickém holdingu s obratem 5 mld.
Kapacita naplněna

• Digitální distribuce peněz a virtuální karty
• Automatické zpracování účtenek a faktur
• Online schvalování nákladů

Jan Pína, Finanční ředitel, AKESO holding
Robert Soudný, Co-founder & CEO, wflow

D: Management Data Praha – Globální bankovní napojení & platební styk
Kapacita naplněna

• Globální bankovní konektivita – zkušenosti z projektů
• Platební styk – aktuální vývoj a změny legislativy a XML formátů (CZ)
• Report bankovních poplatků XML camt.086
• Treasury Management Systém – správa projektového financování

Josef Brtník, jednatel, Management Data Praha

F: ARFIN+COFACE – Úpis limitů v pojištění pohledávek – pohled klienta vs pojišťovny

• Propojištěnost jako klíčový parametr pojistky z pohledu klienta (ARFIN)
• Jak probíhá rozhodování o pojistných limitech v risku pojišťovny (COFACE)
• Praktické příklady. (společně ARFIN+COFACE+diváci)
  * koho lze pojistit a koho už ne?
  * jakými informacemi podpořit schválení limitu?
  * jaká rizika ani prověření pojistitelem neodhalí

Vladimír Jäger, jednatel, ARFIN BROKER
Martin Procházka, Head of risk underwriting CZ&SK, COFACE

H: PwC + FIS – AI v treasury s FIS Integrity SaaS – konkrétní případy použití a živé příklady
Kapacita naplněna

• Jak používat umělou inteligenci pro treasury operace, jako jsou platby a technologie řízení rizik
• Reálné případy použití, jak vestavěná AI v systému FIS podporuje podnikové treasury
• Živá demonstrace případů použití AI v treasury

Olga Cilečková, Partner, PwC
Olga Filipová, Treasury Manager, PwC
Rafael Haddad, Senior Sales Executive DACH & CEE Corporate Treasury & Payments, FIS

J: CITI – How to navigate FX Risk in turbulent times
Kapacita naplněna

• Risk quantification
• VaR analysis
• Hedging programs
• Managing forecast error

Michal Kowalczuk, Head of CEEMEA Risk Management Solutions, Citi

• Omnibus legislativa: Klíčové změny a důsledky.
• Politika Trumpovy administrativy: Dlouhodobé účinky na firemní řízení.
• ESG kritéria hlavních bank: Trendy a strategie.

vystoupí zástupci společnosti ING

Mojmír Hampl, předseda rady, Národní rozpočtová rada

Tomáš Holub, náměstek ministra financí. Ministerstvo financí ČR

Lukáš Kovanda, hlavní ekonom, TRINITY BANK a.s.

Další řečníci diskuse osloveni.