Treasury fórum

Galavečer

V rámci oslav 22. ročníku Treasury Fora, bychom si Vás dovolili pozvat na galavečer, den před samotnou konferencí.
Nenechte si ujít společné setkání všech účastníků, opět se zábavným programem.

Galavečer proběhne 3.6.2025 od 18 hodin.
Setkáme se v Mánesu.
Masarykovo nábřeží 250/1, Praha 1

Jste srdečně zváni.
Svůj zájem o účast na galavečeru vyjádřete prosím v přihlášce.
Počet účastníků galavečera omezen.

Program

Moderace:
Michala Hergetová, ekonomická redaktorka a novinářka

8:15 - 8:55

Registrace

9:00 - 9:15

Úvodní slovo

Ivan Haco, Prezident, ČAT
Olga Cechlová, Členka řídicího výboru, CAFIN

9:15 - 9:45

Jak uřídit korporátní treasury při růstu a mezinárodní expanzi

Jaké problémy přináší každoroční expanze a růst? Jak jim čelit?
Jak poznat, v jakém stadiu se treasury nachází a kam jej posunout dále?

Jan Holý, Solution Sales, Digital, Tech & Comms, Citi

9:45 - 10:15

Aktuální situace na finančních trzích a novinky v oblasti zajišťování tržního rizika a investičního bankovnictví

Aktuální situace a výhledy na finančních trzích
Trendy v oblasti zajišťovacích operací
IB v nové éře bankovnictví, Směna v KB+ a tržní směna

Tomáš Hochmeister, Executive Director, Investment Banking, Komerční banka

10:15 - 10:45

Role treasury při finanční transformaci

Jak zapadá treasury do Finance Transformation
TMS a další technologické možnosti pro různé úrovně maturity treasury funkce

Olga Cileckova, Partner, PwC
Jiří Schwarz, Senior Manager, PwC

10:45 - 11:15

Přestávka na kávu

11:15 - 11:45

Energy Performance Contracting – nový způsob financování i pro komerční sektor

Princip poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem
Model financování EPC – jak financovat výdaje na capex z výsledné úspory energií
Případová studie, trh EPC a aktuální trendy

David Procházka, Head of Sales & Structuring Team II, Project & Export Finance, Česká spořitelna

11:45 - 12:15

Optimalizace cash flow a dodavatelského řetězce v jedné z největších e-commerce společností na trhu

White-label řešení financování dodavatelského řetězce jako nástroj rychlejšího růstu
Optimalizace pracovního kapitálu v praxi
Podpora dodavatelů a stabilizace dodavatelského řetězce

12:15 - 12:45

Tools at the Treasurer's service: Navigating the complex web of ERP, API, Excel, XML, AI, low-code, no code and more

Michal Czerniecki, Head of Solution Engineering – CEMEA, Kyriba

12:45 - 13:45

Přestávka na oběd

Paralelní workshopy

Po obědě se program rozdělí do dvou paralelních sekcí. V každém časovém bloku si musíte vybrat právě jeden workshop.
Při registraci pak svůj výběr nezapomeňte správně označit.

Kapacita jednotlivých paralelů je 30 míst.

13:45 - 14:30

Paralelní workshopy - první část

5 paralelních workshopů:

A: SimplyUp Group – Digitalizace (nejen) ve finančním oddělení

Digitalizace procesu zpracování faktur, která se přizpůsobí Vám, ne naopak
Purchase-to-Pay proces digitálně
Automatizace párování dokladů (objednávka-příjemka-faktura)
Komplexní firemní DMS pro celou organizaci – finance, HR, smlouvy, logistika…

Tibor Brunclík, CEO SimplyUp Group, DocuWare

C: LiveSystems – Treasury s asistencí AI
Kapacita naplněna

Shrnutí přínosů i rizik AI
Ukázky komunikace s AI asistentem
Pomoc AI asistenta při forecastingu cash flow
Notifikace a reporting treasury informací ze strany AI asistenta
Propojení treasury se správou majetku a infrastruktury (AI asistence při předvídání cash flow na provoz a obnovu majetku a infrastruktury)

Ondřej Holman, ředitel společnosti a hlavní vývojář OpenTreasury, LiveSystems
Michal Beneš, garant OpenTreasury, LiveSystems

E: ARM – Strategické finanční plánování s přihlédnutím k rizikům
(případová studie v CADCalc® Market)

Význam strategického finančního plánování
Plánování investic a akvizic
Plánování na úrovni holdingu vs plánování na úrovni dceřiné společnosti
Vliv faktorů tržního rizika a faktoru zpožděných plateb odběratelů
Analýzy „co kdyby“
Vliv kvality dat a reakční doby na schopnost se dobře rozhodovat

Václav Novotný, CEO, Advanced Risk Management

G: Zátopek Consulting – Treasury bez hranic: Jak standardizovat platební procesy nejen v mezinárodní firmě

Centralizace plateb a možná role in-house banky
Jak zavést jednotný platební standard
Osvedčená praxe pro využití SWIFT vs. ostatní možnosti (Multicash, EBICS, H2H)
Úspěšná případová studie z české společnosti

Peter Mészáros, SAP Consulting Director, Zatopek Consulting CZ

I: Česká spořitelna + Allen & Overy Shearman – Dluhopisy jako stále oblíbenější forma financování

Aktuální trendy ve světě dluhopisů
Jaké firmy jsou ideální emitent dluhopisů
Co obnáší příprava dluhopisové emise

Petr Vybíral, Partner, Allen & Overy Shearman
Vladimír Stehno, Head of DCM, Česká spořitelna

14:30 - 14:40

Přesun na druhý workshop

14:40 - 15:25

Paralelní workshopy - druhá část

5 paralelních workshopů:

B: wflow – Kontrola nad výdaji v reálném čase ve zdravotnickém holdingu s obratem 5 mld.

Digitální distribuce peněz a virtuální karty
Automatické zpracování účtenek a faktur
Online schvalování nákladů

Jan Pína, Finanční ředitel, AKESO holding
Robert Soudný, Co-founder & CEO, wflow

D: Management data – Globální bankovní napojení & platební styk
Kapacita naplněna

Globální bankovní konektivita – zkušenosti z projektů
Platební styk – aktuální vývoj a změny legislativy a XML formátů (CZ)
Report bankovních poplatků XML camt.086
Treasury Management Systém – správa projektového financování

Josef Brtník, jednatel, Management Data Praha

F: ARFIN+COFACE – Úpis limitů v pojištění pohledávek – pohled klienta vs pojišťovny

Propojištěnost jako klíčový parametr pojistky z pohledu klienta (ARFIN)
Jak probíhá rozhodování o pojistných limitech v risku pojišťovny (COFACE)
Praktické příklady. (společně ARFIN+COFACE+diváci)
* koho lze pojistit a koho už ne?
* jakými informacemi podpořit schválení limitu?
* jaká rizika ani prověření pojistitelem neodhalí

Vladimír Jäger, jednatel, ARFIN BROKER
Martin Procházka, Head of risk underwriting CZ&SK, COFACE

H: PwC – Základní nastavení treasury funkce

Základní nastavení treasury funkce a cash managementu
Jak k tomu využít základní technologické nástroje a / nebo treasury management systémy
Specifické zaměření na využití funkcionalit v SAP pro treasury funkci FIS

Olga Cilečková, Partner, PwC
Olga Filipová, Treasury Manager, PwC

J: CITI – How to navigate FX Risk in turbulent times