Komu je setkání určeno?

Treasury Fórum je konference určená pro podnikové specialisty zajišťující financování firmy, její platební styk, cash flow a řízení finančních rizik, stejně jako pro banky, které jsou partnerem treasurerů, či pro poskytovatele finančních služeb.

 

CFO/CEO
Head of Treasury
Treasury manager
Zájemce o novinky v IT a treasury

Ohlédnutí za Treasury Fórem 2024

Případové studie

Prakticky zaměřené příběhy konkrétních firem.

Workshopy

Detailní a praktické workshopy zaměřené na práci s účastníky konference.

 

 

Stánky

Vystavovatelské stánky pro interakci mezi partnery a účastníky konference.

 

 

Networking

 Ať ráno před konferencí, během oběda či přestávek, poznejte ty správné lidi.

 

 

Do začátku akce zbývá

Do kalendáře 06/04/2025 09:00 06/04/2025 16:00 Europe/Prague Treasury forum Výroční setkání všech treasury manažerů a expertů finanční sféry O2 Universum Praha, Českomoravská 2345/17, Praha 9

Galavečer

V rámci oslav 22. ročníku Treasury Fora, bychom si Vás dovolili pozvat na galavečer, den před samotnou konferencí.
Nenechte si ujít společné setkání všech účastníků, opět se zábavným programem.

Galavečer proběhne 3.6.2025 od 18 hodin.
Setkáme se v Mánesu.
  Masarykovo nábřeží 250/1, Praha 1

Jste srdečně zváni.
Svůj zájem o účast na galavečeru vyjádřete prosím v přihlášce.
Počet účastníků galavečera omezen.

Program

 

Moderace:
Michala Hergetová, ekonomická redaktorka a novinářka

8:15 - 8:55

Registrace

9:00 - 9:15

Úvodní slovo

Ivan Haco, Prezident, ČAT
Olga Cechlová, Členka řídicího výboru, CAFIN

9:15 - 9:45

Jak uřídit korporátní treasury při růstu a mezinárodní expanzi

  • Jaké problémy přináší každoroční expanze a růst? Jak jim čelit?
  • Jak poznat, v jakém stadiu se treasury nachází a kam jej posunout dále?

 

Jan Holý, Solution Sales, Digital, Tech & Comms, Citi

9:45 - 10:15

Aktuální situace na finančních trzích a novinky v oblasti zajišťování tržního rizika a investičního bankovnictví

  • Aktuální situace a výhledy na finančních trzích
  • Trendy v oblasti zajišťovacích operací
  • IB v nové éře bankovnictví, Směna v KB+ a tržní směna

 

Tomáš Hochmeister, Executive Director, Investment Banking, Komerční banka

 

10:15 - 10:45

Role treasury při finanční transformaci

  • Jak zapadá treasury do Finance Transformation
  • TMS a další technologické možnosti pro různé úrovně maturity treasury funkce

 

Olga Cileckova, Partner, PwC
Jiří Schwarz, Senior Manager, PwC

10:45 - 11:15

Přestávka na kávu

11:15 - 11:45

Energy Performance Contracting – nový způsob financování i pro komerční sektor

  • Princip poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem
  • Model financování EPC – jak financovat výdaje na capex z výsledné úspory energií
  • Případová studie, trh EPC a aktuální trendy

 

David Procházka, Head of Sales & Structuring Team II, Project & Export Finance, Česká spořitelna

11:45 - 12:15

Optimalizace cash flow a dodavatelského řetězce v jedné z největších e-commerce společností na trhu

  • White-label řešení financování dodavatelského řetězce jako nástroj rychlejšího růstu
  • Optimalizace pracovního kapitálu v praxi
  • Podpora dodavatelů a stabilizace dodavatelského řetězce

 

12:15 - 12:45

Tools at the Treasurer's service: Navigating the complex web of ERP, API, Excel, XML, AI, low-code, no code and more

 

Michal Czerniecki, Head of Solution Engineering – CEMEA, Kyriba

12:45 - 13:45

Přestávka na oběd

Paralelní workshopy

 

Po obědě se program rozdělí do dvou paralelních sekcí. V každém časovém bloku si musíte vybrat právě jeden workshop.
Při registraci pak svůj výběr nezapomeňte správně označit.

Kapacita jednotlivých paralelů je 30 míst.

13:45 - 14:30

Paralelní workshopy - první část

5 paralelních workshopů:

 

A: SimplyUp Group – Digitalizace (nejen) ve finančním oddělení

  • Digitalizace procesu zpracování faktur, která se přizpůsobí Vám, ne naopak
  • Purchase-to-Pay proces digitálně
  • Automatizace párování dokladů (objednávka-příjemka-faktura)
  • Komplexní firemní DMS pro celou organizaci – finance, HR, smlouvy, logistika…

 

Tibor Brunclík, CEO SimplyUp Group, DocuWare 

 

C: LiveSystems – Treasury s asistencí AI

  • Shrnutí přínosů i rizik AI
  • Ukázky komunikace s AI asistentem
  • Pomoc AI asistenta při forecastingu cash flow
  • Notifikace a reporting treasury informací ze strany AI asistenta
  • Propojení treasury se správou majetku a infrastruktury (AI asistence při předvídání cash flow na provoz a obnovu majetku a infrastruktury)

 

Ondřej Holman, ředitel společnosti a hlavní vývojář OpenTreasury, LiveSystems
Michal Beneš, garant OpenTreasury, LiveSystems

 

E: ARM – Strategické finanční plánování s přihlédnutím k rizikům
(případová studie v CADCalc® Market)

  • Význam strategického finančního plánování
  • Plánování investic a akvizic
  • Plánování na úrovni holdingu vs plánování na úrovni dceřiné společnosti
  • Vliv faktorů tržního rizika a faktoru zpožděných plateb odběratelů
  • Analýzy „co kdyby“
  • Vliv kvality dat a reakční doby na schopnost se dobře rozhodovat

 

Václav Novotný, CEO, Advanced Risk Management

 

G: Zátopek Consulting – Treasury bez hranic: Jak standardizovat platební procesy nejen v mezinárodní firmě

  • Centralizace plateb a možná role in-house banky
  • Jak zavést jednotný platební standard
  • Osvedčená praxe pro využití SWIFT vs. ostatní možnosti (Multicash, EBICS, H2H)
  • Úspěšná případová studie z české společnosti

 

Peter Mészáros, SAP Consulting Director, Zatopek Consulting CZ

 

I: Česká spořitelna + Allen & Overy Shearman – Dluhopisy jako stále oblíbenější forma financování

  • Aktuální trendy ve světě dluhopisů
  • Jaké firmy jsou ideální emitent dluhopisů
  • Co obnáší příprava dluhopisové emise

 

Petr Vybíral, Partner, Allen & Overy Shearman
Vladimír Stehno, Head of DCM, Česká spořitelna

 

14:30 - 14:40

Přesun na druhý workshop

14:40 - 15:25

Paralelní workshopy - druhá část

5 paralelních workshopů:

 

B: wflow – Kontrola nad výdaji v reálném čase a odkudkoliv

  • Digitální distribuce peněz a virtuální karty
  • Automatické zpracování účtenek a faktur
  • Online schvalování nákladů

 

Robert Soudný, Co-founder & CEO, wflow

 

D: Management data – Globální bankovní napojení & platební styk
Kapacita naplněna

  • Globální bankovní konektivita – zkušenosti z projektů
  • Platební styk – aktuální vývoj a změny legislativy a XML formátů (CZ)
  • Report bankovních poplatků XML camt.086
  • Treasury Management Systém – správa projektového financování

 

Josef Brtník, jednatel, Management Data Praha

 

F: ARFIN+COFACE – Úpis limitů v pojištění pohledávek – pohled klienta vs pojišťovny

  • Propojištěnost jako klíčový parametr pojistky z pohledu klienta (ARFIN)
  • Jak probíhá rozhodování o pojistných limitech v risku pojišťovny (COFACE)
  • Praktické příklady. (společně ARFIN+COFACE+diváci)
    * koho lze pojistit a koho už ne?
    * jakými informacemi podpořit schválení limitu?
    * jaká rizika ani prověření pojistitelem neodhalí

 

Vladimír Jäger, jednatel, ARFIN BROKER
Martin Procházka, Head of risk underwriting CZ&SK, COFACE

 

H: PwC – Základní nastavení treasury funkce

  • Základní nastavení treasury funkce a cash managementu
  • Jak k tomu využít základní technologické nástroje a / nebo treasury management systémy
  • Specifické zaměření na využití funkcionalit v SAP pro treasury funkci FIS

 

Olga Cilečková, Partner, PwC
Olga Filipová, Treasury Manager, PwC

 

J: CITI – How to navigate FX Risk in turbulent times

  • Risk quantification
  • VaR analysis
  • Hedging programs
  • Managing forecast error

 

Michal Kowalczuk, Head of CEEMEA Risk Management Solutions, Citi

15:25 - 15:45

Přestávka na kávu

15:45 - 16:15

Téma partnerského vystoupení společnosti ING připravujeme

16:15 - 17:00

Panelová diskuse

 

Mojmír Hampl, předseda rady, Národní rozpočtová rada

 

Další řečníci diskuse osloveni.

17:00

Závěrečné shrnutí programu

Parametry

35+

inspirativních řečníků z oboru

8+

hodin prémiového obsahu

+200

účastníků rozhodovatelů

11+

případových studií

99,2 %

spokojenosti účastníků

2+

hodiny networkingu

Vstupné

Členové ČAT

ZDARMA

Členové České asociace Treasury mají vstup zdarma.

Členové CAFIN

2 500 Kč

Členové CAFIN mají vstup na konferenci za 2.500,-

 

Ubytování není zahrnuto v ceně vstupenky.

Základní cena

6 900 Kč

Cena platná pro účastníky, kteří

  • nejsou členem ČAT
  • nejsou členem CAFIN nebo
  • mají základní členství v CAFIN

 

Cena je bez DPH.

 

Ubytování není zahrnuto v ceně vstupenky.

Partneři

Chcete se stát partnerem konference?

Neváhejte a kontaktujte nás:

Eva Karkošová Petrová
Projektová manažerka, CAFIN
tel: +420 730 156 877
email: eva.karkosova@cafin.cz

Ondrej Simon
viceprezident, ČAT
tel: +420 602 268 927
email: simonond@seznam.cz

 

Místo konání

O2 universum, Praha

Českomoravská 2345/17, Praha 9